Suspension af afdelingerne Low Risk, TI Global Real Estate og AL Bank Global Real Estate for at beskytte investorerne

(12. marts 2024) Bestyrelsen for den under­liggende ejen­doms­fond ”TI Real Estate KL” har val­gt at sus­pendere emis­sion og indløs­ning på bagkant af et udfor­drende ejen­doms­marked i 4. kvar­tal 2023. Det skyldes usikker­hed omkring pris­fast­sæt­telsen, da fondens anvendte pris­mod­el afviger sig­nifikant fra de rap­porter som mod­tages fra de eksterne man­agere. For at sikre lige­be­han­dling af inve­stor­erne sus­penderes fonden når indre vær­di (NAV) ikke kan bereg­nes med tilstrække­lig sikkerhed.
Som kon­sekvens af denne sus­pen­sion har bestyrelsen i KTIF tilsvarende beslut­tet at sus­pendere afdelingerne Low Risk, TI Glob­al Real Estate og AL Bank Glob­al Real Estate for nuværende pr. 12. marts 2024.

Det er hen­sigten at ophæve sus­pen­sio­nen hur­tigst muligt. Det vil ske når for­val­ter og porte­føl­je­for­val­ter for ejen­doms­fonden igen vur­der­er, at der kan stilles en retvisende NAV. Denne vur­der­ing vil blive fore­taget løbende for at sikre, at afdelingerne ikke er sus­penderet unødvendigt.

Omkostninger

Link til information om omkostninger i vores produkter

Se investor­in­for­ma­tions­doku­menter og sen­este rap­por­ter­ing her.

I afs­nit­tet neden­for kan læs­es mere om omkost­ningerne i Low Risk.

Yderligere information om Low Risk

Engangsomkostninger

Ved ind- og udtrædelse* er der nogle omkost­ninger for­bun­det ved at etablere og afvikle porteføljen.

Indtrædelsesomkost­ninger
(emis­sion­stil­læg)

0,25%

af AUM

Ved indtrædelse betales 0,25% af det investerede beløb

Low Risk

Udtrædelsesomkost­ninger
(indløs­nings­fradrag)

0,25%

af AUM

Ved udtrædelse betales 0,25% af det beløb der trækkes ud

*Nor­malt kan vi tilbyde daglig lik­viditet, selv med ejen­domme, men i visse til­fælde kan bestyrelsen for Low Risk udsætte indløsning.

Estimerede løbende årlige omkostninger

De årlige omkost­ninger kan variere lidt alt efter porte­føl­je­sam­men­sæt­nin­gen, hvor­for der er tale om estimerede løbende årlige omkost­ninger. Der er desu­den intet per­for­mance fee eller andre gebyr­er i Low Risk.
Der kan være per­for­mance fee hos de eksterne porte­føl­je­m­an­agere. I den under­liggende ejen­doms­fond tager Tryg Invest et fee på 10% af per­for­mance ved hur­dle rate på 5% p.a. (ejen­domme udgør 20% af Low Risks bench­mark). Her gælder et prin­cip om high water­mark (uden reset).
Ingen af disse per­for­mance fees er medreg­net her.