Omkostninger
Link til information om omkostninger i vores produkter
Se investorinformationsdokumenter og seneste rapportering her.
I afsnittet nedenfor kan læses mere om omkostningerne i Low Risk.
Yderligere information om Low Risk
Engangsomkostninger
Ved ind- og udtrædelse* er der nogle omkostninger forbundet ved at etablere og afvikle porteføljen.
(emissionstillæg)
0,25%
af AUM
Ved indtrædelse betales 0,25% af det investerede beløb
(indløsningsfradrag)
0,25%
af AUM
Ved udtrædelse betales 0,25% af det beløb der trækkes ud
*Normalt kan vi tilbyde daglig likviditet, selv med ejendomme, men i visse tilfælde kan bestyrelsen for Low Risk udsætte indløsning.
Estimerede løbende årlige omkostninger
De årlige omkostninger kan variere lidt alt efter porteføljesammensætningen, hvorfor der er tale om estimerede løbende årlige omkostninger. Der er desuden intet performance fee eller andre gebyrer i Low Risk.
Der kan være performance fee hos de eksterne porteføljemanagere. I den underliggende ejendomsfond tager Tryg Invest et fee på 10% af performance ved hurdle rate på 5% p.a. (ejendomme udgør 20% af Low Risks benchmark). Her gælder et princip om high watermark (uden reset).
Ingen af disse performance fees er medregnet her.
Tryg Invest
0,25%
af AUM
Honorar til Tryg Invest
Eksterne forvaltere
0,48%
af AUM
Omkostninger til de fonde, forvaltere og øvrige investeringer Tryg Invest har spredt porteføljen på
Totalt
0,73%
af AUM